Descrição Geral

Realizar o lançamento, conferência e programação de pagamentos de fornecedores, prestadores de serviços, tributos e demais obrigações financeiras. Conferir notas fiscais, boletos, contratos e documentos de suporte antes da liberação dos pagamentos. Efetuar pagamentos por meio de internet banking e sistemas erp, observando as políticas internas de aprovação. Controlar vencimentos, evitando atrasos, multas e juros. Realizar conciliação bancária das contas relacionadas aos pagamentos efetuados. Acompanhar o fluxo de caixa diário e elaborar previsões de desembolsos. Manter relacionamento com fornecedores para tratativas de pagamentos, negociações e esclarecimento de divergências. Controlar adiantamentos, reembolsos de despesas e prestação de contas. Apoiar os processos de fechamento financeiro e contábil, disponibilizando documentos e relatórios. Organizar e arquivar documentos financeiros físicos e digitais. Elaborar relatórios gerenciais de contas a pagar, inadimplências, pagamentos realizados e projeções financeiras. Garantir o cumprimento das políticas internas, normas fiscais, contábeis e de compliance. Identificar oportunidades de melhoria nos processos financeiros, propondo eficiência e controle. Prestar suporte às áreas de contabilidade, controladoria, compras e auditoria quando necessário.