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Descrição Geral
Sobre a vagaestamos em busca de um(a) coordenador(a) de tesouraria para liderar nossas operações de fluxo de caixa, relacionamento bancário e planejamento financeiro. O profissional será responsável por garantir liquidez otimizada, reduzir custos financeiros e manter a conformidade fidc e captaçõesoperacionalizar a rotina do fidc: geração e envio de lastro/arquivos, conciliação de cotas e apoio ao enquadramento junto a as captações já contratadas (notas comerciais e demais instrumentos) e controlar seus fluxos e o ciclo de repasses (otif) e a operação de garantias e do kedu bank interno, assegurando cobertura e Relacionamento bancário e cash managementconduzir o relacionamento operacional com instituições financeiras (cadastros, limites, produtos e cash management).Executar aplicações financeiras conforme a política de investimento do caixa (referência cdi + spread) e apurar o custo posições bancárias e monitorar tarifas e de caixa, controle e conformidadeelaborar e manter a projeção de fluxo de caixa (curto e médio prazo).Supervisionar pagamentos, recebimentos e conciliação bancária no erp (sankhya).Garantir controles internos, segregação de funções e prontidão para da equipecoordenar a rotina da equipe (6 profissionais), assegurando prazos e qualidade das e documentar processos, reduzindo a dependência de a posição de tesouraria à diretoria financeira.
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