Atribuições

Separação de títulos a pagar, por vencimento e arquivo nas datas; Emitir relatório do contas a pagar com vencimento para o dia seguinte; Solicitar boletos e dados bancários para pagamento aos fornecedores; Emitir relatório de efetivos (liquidações) e checar com extrato bancário; Lançar no sistema os pagamentos de tarifas e empréstimos, importações, etc; Efetuar acertos no sistema dos débitos efetuados nas contas correntes; Lançamento de cartão de crédito dos diretores. Conciliar lançamentos com o extrato dos cartões; Verificar ddas nos bancos; Preparar pagamentos diários incluir documentos para pagamentos nos bancos e efetuar as baixas no sistema de contas a pagar; Dar apoio nas atividades de contas a receber.