Atribuições

Responsabilidades financeiras: Correspondência e boletos: Abrir correspondências que chegam pelos correios (boletos a pagar) (atividade compartilhada). Extratos bancários: Emissão de extratos bancários nos bancos itaú e bradesco (atividade compartilhada). Controle e análise de saldo bancário: Preencher planilha de controle de conferência saldo bancário e conferir o movimento do dia anterior e os lançamentos do dia. Preencher planilha resumo de saldo bancário diretoria e analisar necessidade de transferências do dia para suprir os pagamentos. Organização de boletos: Separar e organizar boletos recebidos a vencer e arquivar no follow-up. Conferência de notas fiscais: Conferência de notas fiscais recebidas pelo setor de compras (valor, vencimento e se consta no financeiro). Preparação de pagamentos: Lançar código de barras no banco itaú e gerar relatório de pagamentos do millen em excel. Fazer conciliação de pagamentos do dia antes de para diretoria. Acompanhamento de pagamentos: Acompanhar liberação de pagamentos pelo eduardo e aprovação no banco pela alessandra. Registro e envio de comprovantes: Gerar relatório de pagamentos efetuados no banco, salvar os comprovantes nas pastas. Comprovante por e-mail para fornecedores quando for pagamento via transferência/pix. Também comprovantes de funcionários para o rh. Baixas e atualizações no sistema: Fazer as baixas dos títulos pagos no sistema millen, separado por unidade. Atualizar planilha de pagamentos efetuados de duplicatas e despesas. Atendimento e comunicação: Atender ligações de fornecedores ou bancos. Entrar em contato com necessário para solicitar algum boleto ou informação. Qualificações: Superior completo.