Atribuições

Supervisionar as atividades de contas a pagar e a receber e tesouraria. Preparar previsões de caixa. Acompanhar e analisar o comportamento do mercado financeiro. Captar recursos financeiros no mercado e negociar despesas bancárias, seguros de veículos e demais tarifas bancárias. Verificar a exatidão da documentação relativa a pagamentos. Controlar contratos de prestação de serviços, leasing, aluguel e financiamentos de longo prazo, para a liberação dos pagamentos nos prazos estabelecidos. Elaborar relatórios sobre posição de clientes inadimplentes, contatando os representantes para solução de pendências.