Descrição Geral

Atribuições: Análise de extrato bancário, com a conciliação bancária, com a conciliação financeira – contábil, se responsabilizando pela cobrança de pendência do departamento envolvido, pela elaboração de relatório gerencial e pelo follow-up da atividade. Suporta na compilação de documentos ficais e envios para a área contábil. Rotinas do departamento de tesouraria, atuar no controle, acompanhamento diário do fluxo de caixa, análise de entradas e saídas de caixa e necessidade de transferências entre empresas. Auxilio e suporte em operações sistêmicas, envolvendo as operações e filiais. Ter participação efetiva em fechamentos contábeis e relacionamento com bancos, acompanhamento da realização do orçamento, fazendo os ajustes necessários nas revisões mensais, responsável por controlar a rentabilidade da carteira e dívida bancária. Revisão e conferência das prestações de contas, notas fiscais e recibos de funcionários e terceiros; controles internos. Auxiliar na elaboração das propostas de melhorias dos processos, visando ganhos de produtividade; acompanhamento nas integrações de folha de pagamento e o financeiro/contas a pagar. Atualização de dados para alimentação de bi