Vaga de Analista Financeiro

Atribuições

Realizar o fechamento de caixa diário, analisando e conferindo os valores recebidos em banco x os valores baixados no sistema sap referente as vendas à vista. Apontar e questionar qualquer divergência. Realizar lançamento de diferenças numerárias, compensação e controle das diferenças nas contas de fornecedores dos assistentes adm local. Realizar lançamento das custódias, referente as coletas realizadas nos cdas - Conciliando os valores e apontando/questionando qualquer divergência. Realizar a compensação de todas as notas de devoluções geradas em d-1, garantindo que nenhum cliente ficará sem a devida compensação. Realizar a base de dados dos clientes que efetuam o pagamento acima de 30 mil em espécie dentro do mês e reportar para o time de tax. Efetuar abertura de workflow para lançamentos de divergências e regularização de arredondamento no caixa e realizar as compensações dentro do mês vigente. Realizar a solicitação de canhotos (amostragem) para todas as localidades, a fim de averiguar se todos foram devidamente assinados pelos clientes e arquivados pelos assistente adm local. Realizar o envio de bases dos vales gerados para os motoristas (funcionários) para validação dos assistente adm local. A validação (garantia dos vales físicos assinados) se faz necessário para envio dos vales, para desconto em folha de pagamento. Realizar acompanhamento dos vales validados para descontos e cobrar os vales não validados e após o dia 15 de cada mês realizar a compensação dos vales descontados em folha de pagamento (lançamento do desconto x lançamentos dos vales). Realizar a validação de demonstrativos de débito dos fornecedores para emissão de nota fiscal de serviço/material. Criação de rc para pagamentos a fornecedores e acompanhamento da criação de pedidos e escrituração das notas fiscais para pagamento. Realizar a abertura de chamados para pagamento de despesas contas de água e energia dos cdas e evs. Acompanhar o fluxo até o pagamento das faturas. Realizar a conciliação