Vaga de Assistente Financeiro

Atribuições

Exercer a atividade de contas a pagar dentro da área de controladoria: Garantir os pagamentos no seu vencimento correto, conciliando as contas financeira diariamente, e quando necessário fazer negociação com fornecedor. Conciliação financeira: Conciliar as contas financeiras tanto do contas a receber como do contas a pagar do sistema com os extratos bancários, garantindo assertividade dos números. Salvar os comprovantes e extrato diariamente salvar via onedrive. Programação de pagamento: Diariamente programar o contas a pagar com um dia de antecedência, revisando os títulos e incluindo via remessa ou via banco. Retorno dos pagamentos e baixar os retornos de pagamento via arquivo, quando for via internet baixar manualmente no sistema, garantindo a baixa de todos os títulos pagos. Contato com fornecedores: Negociação quando necessário. Contato com área fiscal: Contato direto para tratativas de lançamento de nota em sistema. Acompanhamento de relatórios financeiros: Semanalmente é criado uma agenda para acompanhamento de relatórios financeiros, o intuito é garantir que não tenha pendências de (fornecedores em aberto, adiantamento de viagem e adiantamento de fornecedor.) acompanhamento do fluxo de caixa: Diariamente deve monitorar o fluxo de caixa e reportar para a diretoria apontando as variações. Acompanhamento do orçamento: Acompanhar o realizado da planilha orçamentária. Reporte direto para controller. Pré-requisitos: Ensino superior completo. Domínio informática (pacote office: Word, power point, excel, outlook), contabilidade e finanças e já ter atuado na função . Local: Avenida paulista, tendo possibilidade de fazer home-office.