Vaga: Vaga de Assistente de back office em Curitiba/PR

A empresa ctm investimentos ltda está em busca de data analyst (backoffice) para compor seu time! 

Responsabilidades:

Atualizar a planilha de gestão de fundos considerando as operações efetuadas no dia anterior para que o controle reflita o rendimento do dia atual para apoio na tomada de decisão do gestor;
atualizar datas, ajustes, cotações e dados da planilha;
inserir os novos ativos em cada fundo;
em posse das carteiras enviadas pelos custodiantes, verificar se todos os ativos e rendimento dos fundos estão corretos;
baixar xmls e importar na planilha de gestão de fundos;
verificar todos os ativos, quantidades, cotações, pu de custo, caixa, percentual do pl, caixa e contas a pagar e receber;
atualizar aba “geral” mantendo apenas os ativos em que os fundos têm posição para contabilização de quantidades totais e por fundo de cada posição.

Imprescindível residir em curitiba;
cursando ou formado em economia, gestão financeira, contabilidade ou afins.

Superior Completo

Atualizar a planilha de gestão de fundos considerando as operações efetuadas no dia anterior para que o controle reflita o rendimento do dia atual para apoio na tomada de decisão do gestor;
atualizar datas, ajustes, cotações e dados da planilha;
inserir os novos ativos em cada fundo;
em posse das carteiras enviadas pelos custodiantes, verificar se todos os ativos e rendimento dos fundos estão corretos;
baixar xmls e importar na planilha de gestão de fundos;
verificar todos os ativos, quantidades, cotações, pu de custo, caixa, percentual do pl, caixa e contas a pagar e receber;
atualizar aba “geral” mantendo apenas os ativos em que os fundos têm posição para contabilização de quantidades totais e por fundo de cada posição.

Noite, Manhã, Tarde;

Efetivo 

Vale transporte + vale alimentação